Как торговать на исторических максимумах и минимумах?

Введение

Обычно, когда мы устанавливаем уровни поддержки или сопротивления, мы ищем для этого предыдущие минимумы или максимумы. Например, на часовом графике ниже пара GBP/USD уже довольно давно кружится вокруг уровня 1,3, поэтому имеет смысл выбрать этот уровень в качестве тактической поддержки. Очень удобно, правда? По сути, вы торгуете на основе прошлых результатов актива.

Что если

Но что, если валютная пара достигнет неизведанной территории, где она никогда раньше не была? Именно так обстоит дело с парой USD/TRY на дневном графике ниже. Хотя поддержку на отметке 7,50 и сопротивление на отметке 8,50 легко установить, это может сработать только для локальной внутридневной торговли и только до тех пор, пока пара остается ниже сопротивления на отметке 8,50. Но что произойдет, когда он снова поднимется до 8,50 и превысит его? Как устанавливаются уровни сопротивления?

Предположение

Первое, на что следует обратить внимание, — это более длительная временность. Иногда вы просто не видите динамику цен достаточно далеко в прошлом: многолетний минимум или максимум едва виден на часовом или дневном графике. Поэтому вам следует перейти на еженедельный или ежемесячный график. Но для пары USD/TRY месячный график ниже показывает, что за последние двадцать лет цена никогда не поднималась так высоко. Что тогда делать и как выставить уровень
сопротивления здесь?

Проекция

Основы: сделано

Что вам нужно сделать, это сделать проекцию графика. Но прежде чем сделать это, убедитесь, что в фундаментальной конструкции вашего актива не ожидается никаких изменений. Это похоже на планирование морского пути: вы добираетесь туда, где находитесь, следуя определенному течению. Если ветер изменится, изменится и течение, и это унесет вас в совершенно другом направлении, которое вы не можете спланировать. Следовательно, вы можете предсказать свое будущее положение, только предполагая, что ветры продолжают дуть в том же направлении, что и до сих пор.

Ритм: готов

Теперь посмотрите на скорость, с которой ваш актив продолжает свою траекторию. Вы не можете на самом деле предвидеть ускорение или замедление, поэтому ваш единственный способ спрогнозировать движение цен в среднесрочном и долгосрочном будущем — это предположить, что они сохранят в среднем одинаковый темп. Как только вы это сделаете, на вашем экране появится график ожидаемого движения цены, который теперь можно использовать для установления соответствующих уровней поддержки или сопротивления. Цель выполнена.

Практика: готов

Например, дневной график пары USD/TRY ниже. За основу экстраполяции мы возьмем ее восходящую траекторию, отмеченную в рамке слева. Это его нормальное поведение без важных новостей или больших движений на рынке. Теперь мы предполагаем, что в обозримом среднесрочном будущем он будет следовать аналогичной траектории. Когда мы рисуем график, он не обязательно должен быть идентичным: мы лишь приближаем наиболее вероятный сценарий для пары USD/TRY при тех же фундаментальных условиях. Гипотетический график, который мы получаем, предполагает, что примерно через три месяца пара USD/TRY может достичь 9,00 с 7,50, точно так же, как она поднималась с 7,00 до 8,50 в августе-октябре. Поздравляем! Теперь мы можем установить сопротивление на уровне 9,00 и соответственно строить наши торговые планы. То же самое будет работать и с нисходящим движением.

Реальность: готово

Имейте в виду, что этот подход более применим для среднесрочных и долгосрочных прогнозов. Краткосрочные внутридневные движения гораздо сильнее искажаются временными эмоциями рынка, в то время как долгосрочная игра игнорирует этот шум. Кроме того, имейте в виду, что вам нужно будет включить в свой прогноз поправки и приблизительные отклонения. В противном случае вы можете получить идеальный сценарий или плавные прямые кривые, которые приведут к нереалистичным ожиданиям поведения цены.

Заключение

Итак, если у вас есть рекордные максимумы или минимумы, превзойденные и никакой контрольный показатель прошлой эффективности актива не кажется действительным, следуйте этим рекомендациям:
1. Рассмотрите фундаментальную конструкцию. Если ожидается, что фундаментальные факторы останутся прежними в обозримом будущем, это может быть достаточным основанием для предположения, что текущая траектория движения может быть спроецирована на среднесрочный горизонт.
2.Проверьте характер движения и скорость объекта. Посмотрите, насколько крут наклон, насколько он пересечен локальными искажениями и поправками, и экстраполируйте его на среднесрочное будущее.
3. На основе этой проекции наблюдайте за уровнями или зонами поддержки/сопротивления. Теперь ваша цель достигнута, и вы можете торговать на ожидаемых уровнях.