Существует множество ценных стратегий, требующих знания свечных моделей и осцилляторов. Однако не все из них прибыльны. Когда вы начнете торговать с ними, вы можете столкнуться с ситуациями, когда стратегия движется не в вашу сторону. Вот что происходит, когда вы не проводите тщательный анализ своей торговой стратегии. К счастью, мы протестировали несколько стратегий, основанных на сочетании осцилляторов и свечных моделей, и выбрали для вас лучшую! Пожалуйста, поприветствуйте стратегию RSI и модель бычьего/медвежьего поглощения!
Инструменты: евро/доллар США.
Индикаторы: 11-периодный RSI.
Временность: H4
Правила риск-менеджмента: Фиксированный объем торгов 0,1 лота.
1. Дождитесь формирования модели бычьего поглощения. Это разворотная модель, которая формируется в конце нисходящего тренда. Он состоит из маленькой красной свечи и большой зеленой свечи, окружающей красную. Тени маленькой свечи короткие.
2. Свечная модель должна быть подтверждена движением индикатора RSI ниже уровня 40.
3. Откройте позицию на следующей свече после подтверждения модели.
4. Закрывать длинную позицию следует, когда индикатор RSI пересекает уровень 70 вверх.
На изображении выше вы можете увидеть пример этой стратегии на таймфрейме H1 графика.
евро/доллар США.
После того, как цена сформировала фигуру, известную как бычье поглощение, мы проверили RSI, и он двигался ниже 40. Мы открыли длинную сделку по цене открытия следующей бычьей свечи после модели на уровне 1,12939. Мы закрыли сделку, когда RSI пересек уровень 70 на отметке 1,1340. Мы выиграли 461 очко.
1. Подождите, пока сформируется медвежья модель поглощения. Он состоит из маленькой зеленой свечи, за которой следует
большой красной свечи.
2. Свечной паттерн должен быть подтвержден индикатором RSI, который должен находиться выше линии.
60.
3. После подтверждения паттерна необходимо открыть ордер на продажу на следующей свече. Это должно
быть медвежьим.
4. Закрывать длинную позицию следует, когда индикатор RSI пересекает уровень 30 вниз.
На графике выше мы открыли ордер на продажу после того, как RSI подтвердил модель медвежьего поглощения, поднявшись выше уровня 60 на 1,1345. После того, как RSI вошел в зону перепроданности, мы закрыли позицию на отметке 1,1298. Мы заработали 470 очков.
Стратегия тестировалась ежемесячно и ежегодно и показала хорошие результаты.
Давайте посмотрим на фактор прибыли. Этот показатель показывает, сколько денег вы зарабатываете по сравнению с тем, сколько денег вы теряете. Годовой тест с депозитом в 3000 долларов и кредитным плечом 1:100 показал коэффициент прибыли 1,40. Показатель больше 1, поэтому стратегию можно назвать надежной. Теперь давайте посмотрим на коэффициент восстановления. Это абсолютное значение чистой прибыли, разделенное на максимальную просадку. Коэффициент восстановления равен 1,07, что также больше 1. То есть счет быстро восстанавливается после просадок. При размере нашего счета в 3000 долларов максимальная просадка в 11% считается нормальной.
Тестирование на месячном периоде с теми же параметрами показало коэффициент прибыли 2,06, но коэффициент восстановления составил 0,32. При размере нашего счета в 3000 долларов максимальная просадка в 2% считается нормальной.
Теперь вы знаете рабочую стратегию с одним осциллятором и моделями японских свечей. Вам обязательно стоит попробовать!
Торговля требует управления несколькими важными вещами. Трейдер должен выбрать, какими инструментами торговать, какую стратегию реализовать, сколько рисковать в сделке и как этой сделкой управлять. Стратегии Мартингейл и Антимартингейл ориентированы на размер сделки, который, без преувеличения, является фундаментальным вопросом, когда речь идет о стабильной прибыли.
Система Мартингейл – широко известный метод размещения ставок. Изначально он задумывался как система ставок. Однако трейдеры могут применить его к финансовым рынкам. На базовом уровне идея стратегии ставок по Мартингейлу заключается в удвоении размера позиции после каждой проигрышной ставки. Необходимо продолжать этот процесс во время проигрышной последовательности до тех пор, пока не появится выигрышная ставка и не возместит все предыдущие проигрыши.
Чтобы лучше проиллюстрировать эту идею, рассмотрим такую азартную игру, как рулетка. Предположим, мы ставим 100 долларов на красное. Вы выиграете 100 долларов каждый раз, когда мяч упадет на красный цвет. Аналогично, вы потеряете 100 долларов каждый раз, когда мяч упадет на черное. По системе Мартингейла при положительном результате необходимо начать заново с новой ставки в 100 долларов.
С другой стороны, если результат будет отрицательным, вы потеряете 100 долларов. В этом случае вы должны удвоить ставку на следующее вращение, что эквивалентно 200 долларам. Если второй спин также окажется неудачным, вам придется снова удвоить ставку. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнут положительный результат, который возместит все потери, понесенные вами во время полосы неудач.
Давайте адаптируем этот метод управления капиталом по Мартингейлу для торговли. Допустим, вы открываете позицию на рынке Форекс по паре XAU/USD. Ваша торговая стратегия имеет соотношение риска и прибыли 1:1, и вы обычно рискуете 200 долларами за сделку. В этом случае каждая выигрышная сделка принесет вам прибыль в размере 200 долларов США, а каждая убыточная сделка обойдется вам в 200 долларов США.
Каждый раз, когда вы достигаете положительного результата, то есть выигрышной сделки на сумму 200 долларов, вы должны вложить 200 долларов в следующую сделку. Однако, если ваша сделка потерпит неудачу, вы должны удвоить размер лота. Если вы проиграете в этой сделке, вы должны снова удвоить размер ставки и рискнуть 800 долларами в следующей, и так далее, пока не получите прибыль. Выигрышная сделка возместит все убытки, которые вы понесли во время полосы неудач.
Эта стратегия лучше всего подходит трейдерам с большими капиталами. Ниже вы увидите все шаги, которые необходимо выполнить для достижения лучшего результата:
1.Выберите актив для работы и временные рамки.
2.Определите базовый размер позиции.
3. Разместите заказ на покупку или продажу.
4. Установите фиксированные уровни стоп-лосса и тейк-профита в соотношении 1:2.
5. Вы выигрываете или проигрываете, когда активирован тейк-профит или стоп-лосс.
Если ваша сделка достигла тейк-профита, вернитесь к третьему шагу и откройте новую сделку. Если вы проиграли, удвойте свою позицию и начните снова с третьего шага.
Вы сразу увидите предполагаемую привлекательность стратегии, поскольку она дает предсказуемый гипотетический результат при определенных условиях.
Во-вторых, со стратегией Мартингейла вам не придется пытаться предугадать направление цены или рыночные тенденции, поскольку при каждом успехе вам гарантирована прибыль.
Система Антимартингейл является противоположностью описанной выше системы Мартингейла. Стратегия предлагает трейдеру уменьшать каждую ставку вдвое после каждой проигрышной ставки и увеличивать каждую ставку, удваивая ее после каждой выигрышной ставки.
Система Антимартингейл помогает увеличить общую прибыль во время серии выигрышей и минимизировать потери во время полосы проигрышей. Эта стратегия увеличивает риски по мере роста портфеля счетов и снижает риски, когда портфель счетов вступает в фазу сокращения. Эту стратегию гораздо лучше использовать на финансовых рынках, чем систему Мартингейла, поскольку она представляет собой логичную модель управления капиталом, имеющую гораздо более практическое применение.
трейдер.
Многие торговые стратегии и системы на рынках Форекс и фьючерсах основаны на некоторых вариациях подхода Антимартингейла. Многие модели свинг-трейдинга и следования за трендом имеют тенденцию быть весьма консервативными в распределении размера позиции, когда система испытывает убытки. Напротив, когда торговая система находит подходящую среду и получает выгоду от совершения серии прибыльных сделок, она позволяет пойти на больший риск.
Большинство опытных трейдеров понимают, что одним из наиболее важных компонентов успеха на рынке является способность трейдера управлять риском. Система Антимартингейл имеет встроенные механизмы, позволяющие снизить риск на сделку и в конечном итоге снизить риск разорения счета трейдера.
И наоборот, система Мартингейл – более агрессивная и рискованная модель управления капиталом. Вот почему при использовании этой стратегии требуется большая точность.